万博体育手机下载·国投瑞银和泰6个月债券年内第三次分红

万博体育手机下载·国投瑞银和泰6个月债券年内第三次分红

万博体育手机下载,中证网讯(记者 余世鹏)12月9日,国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“国投瑞银和泰6个月债券”)发布公告,称以2019年11月30日为基准日,进行年内第三次分红。

公告显示,截至基准日,国投瑞银和泰6个月债券的份额净值为1.0208元,可供分配利润为4268.52万元,根据约定比例计算的应分配金额为853.7万元,分红方案为0.07元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,国投瑞银和泰6个月债券成立于2017年11月,截至今年三季度末的规模为30.57亿元。截至目前,国投瑞银和泰6个月债券成立以来的回报率超过了10%。

责编:佚名